2016年财政总决算报表编报工作于2017年3月13日完成，现将2016年财政预算执行情况，提请党委、管委予以审议、批准。

一、2016年财政预算执行情况

       2016年，在区党委、管委的正确领导下，积极组织收入，合理安排支出，科学组织资金，较好地发挥了财政职能，全面完成了2016年度预算收支任务，促进了全区经济社会发展。

（一）财政收入情况

       2016年实现公共财政总收入为19133万元（含地方政府债券收入659万元，上划中央、省级两税收入408万元,同比减少314万元，减少1.6%。财政总收入中：本级财政收入4241万元，同比增长15%，上级补助收入15932万元，上年为14800万元，增长7.6%。

       实现一般预算收入4241万元，与上年同期（3674万元）相比增长15%。其中：税收收入896万元，与上年同期（839万元）相比增长7%；非税收入3345万元，与上年同期（2835万元）相比增长19%。

       2016年上级补助收入15932万元，其中：一般性转移支付收入7930万元（可平衡预算资金4542万元），与去同期（6861万元）相比增加1069万元，增长15.6%；专项转移支付收入7784万元，比上年同期（7939万元）减少155万元，减少2%，减少的主要因素为：社会保障与就业支出专项收入增加126万元，医疗卫生与计划生育支出专项收入减少97万元，节能环保支出专项收入减少592万元，住房保障专项收入增加532万元，农林水专项收入减少743万元，节能环保专项收入增加689万，商业服务减少34万，国土海洋气象等支出减少38万元。

（二）财政支出情况

       2016年实现财政总支出为22085万元（含债券还本支出350万元，决算专项上解支出20万元），同比增支2993万元，增长15.7%，支出明细项目分别如下：

       1、一般公共服务支出2224万元，与上年同期（1757万元）相比增长26.6%。主要用于机关单位人员工资发放及正常运转经费保障等支出；

       2、公共安全支出321万元，与上年同期（293万元）相比增加9.6%。主要用于公警法司人员经费和公用经费保障、办案业务补助等支出；增支的主要因素是本年公共安全支出一般性转移支付收入增加。

       3、教育支出1192万元，与上年同期（1044万元）相比增长14%。主要用于教育人员经费保障、中小学公用经费、中小学合格学校建设、贫困学生补助和学前教育校舍改造中央资金补助等支出；增支的主要因素上级补助专项收入增加。

       4、科学技术支出18万元，与上年同期（25万元）相比减少28%。减支的主要因素是上级对基层科普专项资金同比减少。

       5、文化体育与传媒支出195万元，与上年同期（136万元）相比增长43%。主要用于广电局经费支出、农村电影放映补助等支出。

       6、社会保障与就业支出4278万元，与上年同期（3799万元）相比增长12.6%。主要用于人社局、民政局、社保站经费支出、企业养老保险一般性转移支付资金、新型农村养老保险、城乡低保、五保供养、城镇退役士兵补助、机关事业单位保险、再就业补贴等支出。

       7、医疗卫生与计划生育支出533万元，与上年同期（471万元）相比增长13.2%。主要用于卫生局、农合办经费支出、基层医疗机构经费保障、新型农村合作医疗、基本药物制度改革、农村基本公共卫生等支出。

       8、节能环保支出497万元，与上年同期（942万元）相比减少48%。主要用于环保局、能源局经费支出、规模养猪场粪污治理项目、退耕还林资金、垃圾填埋场项目。减支的主要因素是上级对污染减排的专项资金减少 。

       9、城乡社区事务支出2059万元，与上年同期（357万元）相比增加477%。主要用于规划局、城管市管中心经费支出、城乡社区规划等支出。增支的主要因素是休闲小镇城市提质建设支出增加。

       10、农林水事务支出4621万元，与上年同期（4755万元）相比减少2.8%。主要用于农业局、回龙镇 、办事处单位、林业局、林场、水利局、移民局等的经费支出、村级公益事业一事一议奖补、中小河流治理项目资金、新农村建设等支出。减支的主要因素是上年增加林场改革专项补助585万元，本年无此项支出。

       11、交通运输支出396万元，与上年同期（135万元）相比增长193%。主要用于交通局经费支出、成品油价格及税费改革补助支出、二级客运站建设，道路提质扩容建设等支出。

       12、资源勘探信息等事务支出96万元，与上年同期（55万元）相比增长74.5%。增支的主要因素是本级支出增加了安监方面的培训及人员支出。

       13、商业服务业事务支出71万元，与上年同期（154万元）相比减少54%。主要用于商务局经费支出，主要是减少了电商平台专项补助支出。

       14、国土资源气象事务支出178万元，与上年同期（172万元）相比基本持平。主要用于经发局、国土资局经费支出、项目耕地开垦费等支出。

       15、住房保障支出4507万元，与上年同期（3942万元）相比增加14.3%。主要用于房产局经费支出、公租住房、农垦危房改造建设、棚户区危房改造建设、保障性安居工程配套基础设施建设等支出。增支的主要因素是增加了上级对保障性安居工程专项补助支出。

       16、粮油物资管理事务支出15万元，与上年同期（57万元）相比减少74%。减支的主要原因是用于粮食仓储维修等支出减少。

       17、其他支出368万元，与上年同期（10万元）同比大幅增长。增长的主要原因是还原农场个人交的住房公积金及绩效考核奖等支出增加。

当年公共财政收支略有结余，年终滚存结余63万元，并调入预算稳定调节基金，做下一年度可用财力。

        2016年三公经费支出356万元，减少9万元，减少2.5%，其中:出国经费为零；公务接待费223万元，同比增加1万元，同比增长0.45%；车辆运行维护费133万元，减少10万元，同比减少7%。

（三）基金预算收支情况

        2016年基金预算总收入461万元，其中上级补助收入461万元，本级基金预算收入0万元。与去年同期657万元相比减收196万元。减少因素主要是本级财政国有土地使用收入减收.

        2016年实现基金预算支出461万元，同比减支196万元，减幅29.8%。减支主要原因是：本年土地出让金收入减少，相应支出减少

（四）社会保险基金预算收支完成情况

       1．企业职工基本养老保险基金。上年结余967万元；当年本级收入3312万元，比年初预算减少577万元，年初预算到位率85.2%，与上年同比增加255.05万元,上升8.34%；当年本级支出3670万元，比年初预算减少126.5万元，年初预算到位率96.7%，与上年同比增加346.06万元，增长10.4%；年终滚存结余609万元。省级统筹。

       2.社保股机关事业养老保险基金。上年结余111万元；当年本级收入310.15万元，与上年同比增加99.4万元,增长47.2%；当年本级支出252.18万元，与上年同比增加20.15万元，增长8.68%；年终滚存结余169.13万元。区级统筹。

       3.城乡居民社会养老保险基金。上年结余284万元；当年本级收入72万元，比年初预算基本持平，年初预算到位率100%，与上年同比增加7.24万元,增长11.2%；当年本级支出13万元，与上年同比减少59万元，下降82%；年终滚存结余343万元。省级统筹。

       4. 城镇职工基本医疗保险基金。上年结余480万元；当年本级收入283万元，比年初预算减少15万元，年初预算到位率95%，与上年同比增加144.15万元,是上年同期的1.04倍；当年本级支出122万元，与上年同比减少13万元，减少9.6%；年终滚存结余641万元。市级统筹。

      5. 失业保险基金。上年结余63万元；当年本级收入176万元，比年初预算增加51万元，年初预算到位率140.8%，与上年同比增加139.5万元,是上年同期的3.82倍；当年本级支出5万元，与上年持平；年终滚存结余234万元。区级统筹。

      6．工伤保险基金。市级统筹，收入全部上交到市里，年终无结余。

（五）地方政府性债务情况

       根据管理区财政税务局金融债务股提供的资料反映，2016年12月底止，管理区政府性债务余额13859万元其中政府负有偿还责任的债务余额为11859万元，占债务总量的85.6%，政府负有担保责任的债务余额为2000万元，占债务总量的14.4%，当年管理区综合财力为22813万元，政府负有偿还责任的债务率为52%。

       一年来，面对各种困难和压力，财税部门围绕全区经济工作大局，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得了新进展。

       全年财政预算执行成效主要体现在以下几个方面：

        1、围绕聚财抓征管，财政收入规模稳步增长。2016年，全区财政总收入完成财税任务4241万元，税收收入占比21%。税收占比与上年基本持平。分部门完成情况：国税部门完成104万元，同比增长4.2倍；地税部门完成829万元，同比减少3%；财政部门完成收入3308万元，比上年增加506万元，同比增长18%。一直以来，财政部门收入一直处于增长态势，非税收入增长对地方财政收入起了决定性作用。 

        2、围绕和谐抓民生，社会事业发展保障有力。2016年，全区民生支出16100万元，占财政总支出的比重达71.4%。主要体现在：一是社会事业协调发展，坚持促进教育优先。一是落实收入分配政策，改善职工福利，2016年工资改革落实到位，保证在职305人和退休1933人（机关退休105人，企业退休1707人，新农保退休121人）工资发放，2016年机关大食堂运行正常，持续完善，补贴就餐人员每人每月300元。全区干部职工收入分配水平得到明显提高。二是推进医药卫生体制改革，核定收支，财政补差原则。三是社会保障体系不断健全。全区社会保障和就业公共预算支出4278万元。本级投入各类社会保险缴费561万元，另社会保险及就业本级财政配套214万元。城镇和农村低保、五保供养、下岗生活费以及儿童福利、残疾人事业等财政投入共779万元，全年累计城乡医疗救助207人次，打卡发放城镇和农村低保生活费发放1026人，全区困难群众基本生活得到有效保障。四是住房保障支出4507万元，全区居民住有所居、病有所医、老有所养的社会保障体系日渐完善。

        3、围绕发展抓投入，服务经济发展措施得力。2016年，围绕全区社会经济发展，充分发挥财政职能作用，力促经济平稳较快发展。一是各部门积极向上争取项目资金。全年共争取到位上级补助专项资金15932万元，其中新增可平衡预算的转移支付644万元。地方政府债券资金1850万元。保障了全区经济社会发展。二是加大投入，推进项目建设。提质改造项目报批经费及项目贷款利息64万元、回龙湖景区红线内迁坟费用7万元、合格学校建设本级投入12万元、垃圾填埋场本级配套52万元等。有力改善了全区城乡面貌，带动了文化、旅游等服务业发展。

         4、围绕统筹抓落实，强农惠农投入不断加大。加大“三农”投入，大力实施美好乡村建设。2016年，全区“三农”公共预算支出4621 万元。稳妥推进财政支农资金整合，推进农业和农村发展建设，有效改善农村生产生活条件。深入实施农村综合改革，扎实推进村内公益事业建设，全年完成 2016年度“一卡通”发放惠农补贴约206万元。发放退耕还林政策补助资金68万元， 农业保险补贴118万，农机补贴20万,为农业生产和林业生产提供风险保障，强农惠民政策真正落实到实处。

         2016年，全区财政预算执行情况良好，但在预算执行中仍存在一些困难和问题。一是收入任务艰巨，区域经济薄弱，工业税源尚未形成，财政税收增收基础薄弱，下半年收入增长乏力。因此，完成全年收入目标任务压力巨大。二是收入结构不合理，收入质量差，可支配财力有限。2016年，我区税收占21 %，远远低于全市平均水平，收入中可支配财力不足，预算执行中形成巨大的缺口。三是收支矛盾突出，财力缺口大。近年来，上级考核及政策要求地方配套项目越来越多，再加上保障性住房、社保补贴等各项民生项目配套资金，农业、科技、教育、文化等重点支出考核等，全年刚性支出增加较多，保运转、保平衡目标艰巨。对此，我们将认真研究有效解决办法，公平合理分配财税任务，广开财源，确保财政健康平稳运行。

回龙圩财政局  

2017年7月25日

编辑：罗亚岚