一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度年初结转和结余12.92万元，本年收入100.77万元，支出总计108.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.35万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年决算收入数113.4万元，其中财政拨款数100.7万元，占总收入的88%。

  三、支出决算情况说明

  2017年决算支出数108.3万元，其中人员支出84.4万元，日常经费支出23.8万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入总计100.7万元，2017年财政拨款收入100.8万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出100.7万元，占本年总支出的96.43%，较去年财政拨款支出占总支出比重下降2.07%，主要是因为今年我单位人员较去年有所增长，因此财政拨款支出比重下降。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款总支出100.7万元，工资福利支出81.7万元，对个人和家庭的补助7.84万元，商品和服务支出18.52万元。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出100.7万元，年初预算100.8万元，支出较预算数减少0.72%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.7万元，其中人员经费支出占97.93%，日常公用经费0.77%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公经费”总支出2.9万元，全部为公务接待费，较年初预算数减少2.51%，经费较预算数减少是因为对经费支出的有力控制。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公经费”支出2.8万元全部为公务接待费支出，接待批次43批、接待人员320人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况：无政府性基金收入支出

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我部门继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

  十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出23.8 万元，比2016 年增加7.54万元，增长45%。主要原因是：差旅费和其他商品和服务支出增加。  

  （二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  第四部分  名词解释

  “三公经费”指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  附件：回龙圩管理区会计核算中心公开数.xls

来源：区财政局

编辑：罗亚岚